发布日期:2024-12-18 01:28    点击次数:134

证券融资系统 11月20日基金净值:平安惠文纯债最新净值1.1162,涨0.01%

在主理人宋尚儒老师与茶艺师刘慧的细腻演绎下证券融资系统,一场中国红红茶品鉴体验如梦似幻地展开,茶香袅袅,缭绕于空气中,与会嘉宾仿佛置身于茶文化的绮丽画卷,沉醉于那份独特的韵味之中。

本站消息,11月20日,平安惠文纯债最新单位净值为1.1162元,累计净值为1.1742元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安惠文纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比86.12%,现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为段玮婧、李晓天,基金经理段玮婧于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.88%。基金经理李晓天于2024年11月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.2%。

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